|
Помогите, пож-та, с анализом движения денежных средств на предприятии
Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.
 Marina[e-mail скрыт]
Россия, Москва |
| |
Lиректор хочет видеть ежемесячный анализ денежных средств. Читала немало литературы, применяются разные коэффициенты покрытия ден средств, рентабельности активов и т.п., непростые формулы. Даже если я посчитаю 5 коэффициентов за аналогичные периоды 2011 и 2010 годов, что должно получиться? какая картина?
До этого в 1С я формировала план движения денежных средств: Приход от покупателей и Расход по постоянным статьям. Отчет о ДДС 1С формирует сама за пред. месяц. Посоветуйте, пож-та, на чем построить анализ, с чего начать. У нас только основ деят-ть (финанс., инвестиц нет), т.е. приход есть только от покупателей, плюс расход поставщикам сырья, товаров, услуг, налоги, зп, соц страх. Данные для директора нужно выгружать в Excel, формат 1С не подходит, т.к. ему не интересны разбивки по счетам и т.п., сами цифры не интересуют, а именно аналитика с выводами.
Буду благодарна за любой дельный совет!  |
| |
|
|
С уважением,
|
| |
Натали[e-mail скрыт]
Россия, Новосибирск
|
|
| Проведите обычный горизонтальный анализ, динамику показателей покажите, определите структуру притоков и оттоков и т. д. ЧДП вы считаете я надеюсь? |
| |
|
|
Сильные люди всегда немного грубые, любят язвить и много улыбаются!
|
|
|
| Скорее всего вашего директора интересуют 2 вопроса: первый - динамический о чем сказала Натали, что изменилось по отношению к аналогичному периоду прошлого года. А второй - анализ отклонений факта от плана, выполнение плана за текущий месяц и нарастающим итогом. И прогноз будущих месяцев. |
| |
|
|
Правда диковиннее вымысла
|
Marina[e-mail скрыт]
Россия, Москва
|
|
в 1С ЧДП сам считается в "Денежных средствах", формирую план ДДС на месяц, потом сравниваю с фактом, вывожу отклонения. Какие можно использовать показатели не слишком заумные? все-таки предприятие всего 50чел. договоров мало, выручка месячная не превышает 15 млн руб, только основная деят-ть -производство, ни финансовой, инвестиц., кредитов нет.
А как нарастающим итогом , подскажите, пож-та? |
| |
|
|
С уважением,
|
|
|
|
| Про нарастающий итог: выполнение плана одного месяца может не сказать о многом. Можно ошибиться в планировании по месяцам, может произойти сдвижка. Поэтому важно выполнение плана нарастающим итогом с начала финансового года (который может не совпадасть с календарным, так тоже бывает, особенно если важен сезонный фактор). |
| |
|
|
Правда диковиннее вымысла
|
« Первая ← Пред.1
След. → Последняя (1) »
Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться. |
|
![c[_]](https://economist-info.ru/images/ic_opros.png "Обмен документами")
Идет отправка уведомления...