Голосование:

Знаете ли вы, что такое Ассессмент?

Проверьте знания

Тесты

RSS

Расчет страхового запаса денежных средств

Рубрика: Финансы
Ответов: 2

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

Татьяна
[e-mail скрыт]
Россия, Пермь

Написал 8 сообщений
Написать личное сообщение

Репутация:

#1[22345] 24 июня 2013, 20:44

Подскажите пожалуйста. Организация занимается предоставлением охранных услуг. Поступления денежных средств происходят всегда по разному, поэтому для погашения срочных платежей пользуемся овердрафтом. Как рассчитать какую сумму необходимо иметь на счетах как страховой запас, чтоб не пользоваться овердрафтами.

financemanager
[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Москва

Написал 77 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:

#2[22346] 25 июня 2013, 11:03

Во-первых посмотрите за период на что вы тратили деньги овердрафта. Во-вторых составьте список возможных срочных платежей, соотнесите его с фактом.

Анчоус
[e-mail скрыт]
Россия, Москва

Написал 3 сообщения
Написать личное сообщение
Репутация:

#3[22354] 26 июня 2013, 11:16

Проанализируйте Платежный календарь за последние несколько месяцев, начните планировать платежи и поступления ДС хотя бы на месяц вперед (БДДС). Все равно 80% платежей проходят регулярно и хорошо прогнозируются: зарплата, страховые, аренда, пропуска, услуги связи, обслуживание систем видеонаблюдения....

« Первая ← Пред.1 След. → Последняя (1) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться.

box@economist-info.ru | Реклама на сайте | Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности

© 2006—2024, ООО «Профессиональное издательство» — издательство журнала «Планово-экономический отдел».
Воспроизведение, последующее распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения материалов с сайта разрешается правообладателем только с указанием гиперссылки на данный сайт, если не указано иное.