Руслан Кабзон писал(а):

Здравствуйте дамы и господа. Я начинающий экономист - казначей с нулевой практикой. В нашей компании пол года назад произошло существенное расширение, и движение денег уже не могло идти по старым правилам. Вот начальство и решило создать казначейство. В общем я как раз устроился на работу и меня впихнули в самое пекло( Суть в следующем - создать платежный календарь. То есть расписание притоков и оттоков денежных средств. Я вижу это так: это некая таблица, в котороая по дням детализированы все расходы и доходы за месяц. Над планированием расходной части и его посуточной детализацией я щас работаю. Я вот никак не пойму что там с доходами?! Как можно спланировать в какой день и сколько средств мы получим?! Я знаю, что есть план продаж. Но это на месяц. Не по дням ведь. И даже если по дням, то предвидеть кассовый разрыв с уверенностью что он будет, или его не будет мы ведь не можем, так как с выполнением плана всегда проблемы. Они никогда не выполняется на 100 %. как все это учесть и связать воедино?! Сразу отмечу, что мы производим и продаем соки. Как рознично так и оптом, в другие регионы, есть клиенты из ближнего зарубежья.